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桑緹亞:公告本公司104年10月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
鉅亨網新聞中心
第三十四條第42款
1.事實發生日:104/11/13
2.公司名稱:桑緹亞股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司土地貸款彰化埔鹽土地貸款):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年9月14日證櫃審字第
10100223213號函辦理
一、未來三個月預計現金收支狀況(單位:仟元)
項目/月份 104年11月 104年12月 105年1月
期初餘額 19,242 17,491 136,859
現金流入合計 24,617 28,848 31,061
現金流出合計 32,588 35,700 66,667
私募增資 0 50,000 100,000
融資流入(出)合計 6,220 26,220 46,220
投資流出合計 0 0 0
期末餘額 17,491 36,859 47,473
二、銀行可使用融資額度情形
融資額度:333,526仟元
已用額度:333,526仟元
額度餘額: 0仟元
6.因應措施:無
7.其他台北市士林區房屋貸款房屋二胎民間二胎應敘明事項:無
新聞來源https://tw.news.yahoo.com/桑緹亞-公告本公司104年10月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形-122124423.html
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